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南阳的创业者做财务交接需要的资料有哪些

更新时间:2024-12-04 07:00:00
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详细介绍

  注:这里的财务仅指财务代理公司和企业的财务人员。


  很多BOSS都倾向于找自己的亲朋好友来负责财务工作,这可以说明财务在企业运营中有着举足轻重的地位。财务掌握的是企业zui核心的秘密,是除了老板以外对企业的运营状况zui清楚的人。当这个岗位要易主,暂时找不到接任者时,没有财会经验的创业者要跟财务人员交接什么资料,才能确保企业的利益不遭受损害呢?


  接下来我们分财务代理公司和财务人员两方面来解说。


  财务代理公司:


  将财务外包给财务代理公司是很多创业者的选择,但财务代理行业服务质量良莠不齐,创业者初出茅庐很容易入坑,想换一家又怕自己不知深浅,防不过对方有猫腻。下面是与财务代理公司结束合作或者开始合作时应该交接的资料,接好啦!


  1.凭证,粘贴了企业的收支的原始票据,以月份为单位。


  2.账本,分为总分类账、明细账、银行账本、现金账本。也有电子版,xls格式。


  3.六级科目余额表,一般是单独存在的一张表,也有电子版,xls格式。


  4.国税及地税系统的登录密码。万一对方不配合也没关系,带上企业公章及税务登记证(或新版营业执照)到地税局,重置密码即可。


  5.地税证书,一张光盘。如果有绑定手机号码就不需要,注意问清楚绑定的手机号码是谁的,并谈好后续协助更换绑定手机的事项。万一对方不配合还是没关系,带上企业公章及税务登记证(或新版营业执照)到地税局,重新绑定手机号码即可。


  企业的财务人员


  别说找财务代理公司不靠谱,其实企业聘请的财务人员一有岗位变动更加麻烦,因为内部的财务人员不仅要帮公司做好外账,还得熟悉内账,万一有点意外会导致企业的利益受损及机密外泄。所以对于企业的财务岗位变动,创业者要更加谨慎。


  一、交接的内容


  分以下4个方面


  1、物品交接:如会计凭证、账簿、报表、审计报告。


  物品交接这个环节,zui简单,但也是zui关键的。只要财务人员日常用心,把需要交接的资料整理好,基本不会出问题。


  2、工作流程交接:如每月的期末结账操作指南,每月的主要工作事项,信息系统使用指南,日常业务处理流程等。


  这个交接过程,大部分单位没有明确的规定如何操作。有的财务人员在交接工作流程时,实际上是把自己工作中的实践经验做总结并交接。这属于个人的工作劳动成果,如果上一任财务人员愿意分享的话,对继任者开展工作会起到很积极的作用。交接的过程,也zui能看出上一任的工作情况。


  除了个人的工作经验总结,还有比如信息系统使用操作指南,公司业务核算的特殊要求,公司财务分析的关键点,这些都是继任者工作快速进入角色的关键因素。


  3、重要事项的交接:如一些业务处理的关键点,近期的重大财务事项等。


  这一项包括公司的重大事项的具体情况说明,由于事项重大,因此单独进行说明。例如账务资料的详细交接,部分情况无法体现在书面文件里,只能通过一种口头的方式进行告知等。


  如应收账款某客户,此款项为虚账户,为**原因引起的;其他应收款-张三等,此款项金额引起原因;其他应付款公司,其款项原因,是有什么事由引起的,怎样处理等。


  详细点说,就是各账户余额的详细情况说明,此事项一般在工作交接书中不进行体现,但却是后任财务人员需要了解的东西,不了解这些,就会在后期的账务处理中处于被动,需要花费很大的力气才能搞清楚具体的原因。这些形成的原因,大都是由于账务处理不规范或处于某种特殊考虑所引起的,有些可以通过后期解决,有些则很难处理,导致一直挂账,无法调整。


  4、待办事项交接:近期解决的一些重要事项。


  如近期需要在**号以前进行税务所申报,需要在**号之前对外公布公司季度报表等,这些都应该有详细的说明,才能有效保证前后工作的连续性和一致性。


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